28 сентября 2007

Зафиксировал позиции по акциям достигшим целевой цены

Все позиции в портфеле второго эшелона: 

ВимБильДан () - по 2025 рублей или с 41,70% прибыли по позиции
НЛМК               - по 85 рублей или с 33,75% прибыли по позиции
Северсталь      - по 526 рублей или с 55,16% прибыли по позиции

posted in 2. Общая | 2 Comments

28 сентября 2007

Прогноз фондового рынка на 28-09-2007

Доброе утро!

Американские индексы. Вчерашняя статистика вышла саомй разнообразной, рынок занятости порадовал снижением безработицы, а рынок жилья огорчил снижением проданных новых домов ну и ВВП остался верен прогнозам совпав до десятой доли. На фоне этого американские индексы не спешили стремительно продолжать расти нарисовав небольшой плюс!

Нефть. А вот тут то как раз с ростом все в порядке. Возвращаемся на предыдущие максимумы.

утром:
Нефть Brent (ICE)  80.03
Нефть Light Sweet  83.2

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Личные доходы. Личные расходы. Индекс цен PCE. (Personal Income and Outlays) в 16.30 мск. Прогноз 0,3%
Индекс Chicago PMI (NAPM-Chicago) в 17.45 мск. Прогноз 52.9
Расходы на строительство (Construction Spending) в 18.00 мск. Прогноз -0,5%
Индекс Университета Мичигана (Consumer Sentiment) В 18.00 мск. Прогноз: 84,3.

Профессиональные трейдеры:

Механизатор (russian-trader.ru)
Открывшись с плюсом в четверг рынок дальше вырасти не смог, ну хоть гэп закрыл и то хорошо. Америка, несмотря на плохую статистику по жилью, удержалась, нефть хорошо вышла вверх, внешний фон можно считать позитивным. Волатильность в четверг очень уж сжалась, кое-какие фишки ушли в треугольники. Эта пружина может выстрелить, и направление вверх представляется более вероятным. Однако вполне возможно, что разрядка будет отложена до следующей недели, все таки пятница, да еще последний рабочий день квартала. Под вечер возможно появление внезапных продаж, кто-то может предпочесть зафиксить квартал.

Аналитики БКС (bcs.ru)
пока нет прогноза

Аналитики Неттрейдера (nettrader.ru)
пока нет прогноза

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Ожидание коррекции может нас скинуть обратно к 2000 пунктам по РТС тем более что сегодня пятница. Фьючерсы красные с утра, думаю на нашем рынке будут преобладать продажи.

Долгосрочно держу!
Держу 3/4 от депо  - РАО ЕЭС обычку
Держу 1/4 от депо  - РАО ЕЭС префы
Держу 2/4 от плеча - РАО ЕЭС префы

Первая временная цель - 29 октября, к этому времени стоимость рао скорее всего будет выше: 32,15 и 29,55. Иначе будет много проголосовавших против:) Ну а если не будет сия цена пред нашими взорами в терминале… будем предъявлять акции к выкупу.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

27 сентября 2007

Прогноз фондового рынка на 27-09-2007

Доброе утро!

Американские индексы. Уверенный рост, статданные в большинстве своем оказались негативноожидаемы поэтому не принесли сколь значимых движений. Сейчас рынок в виду текущей ситуации будет ожидать негатива с рынков, и отыгрывать его будет сдержано, так как много уже заложено в текущюю ситуацию.

Нефть. На ожиданиях снижения запасов опять выросли.

утром:
Нефть Brent (ICE)  77.73
Нефть Light Sweet  80.6

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Прибыли компаний (Corporate Profits) в 16.30 мск
Окончательный ВВП за 2 квартал (GDP (Final)) В 16.30мск. Прогноз: 3,8%. и 2,7% SAAR
Первичное обращение за пособиями (Jobless Claims) в 16.30 мск Прогноз 320к
Продажи новых домов за август (New Home Sales) в 18.00 мск.

Профессиональные трейдеры:

Механизатор (russian-trader.ru)
Коррекция была неожиданно весело выкуплена - индекс ММВБ под конец среды снова обновил локальный максимум. Что примечательно, росло более-менее равномерно по всему фронту, это гораздо лучше, чем точечный спрос в предыдущие дни. Росло даже РАО, невзирая на утренний гэп. При таком спросе продолжение вверх весьма вероятно. Внешний фон спокойный, нам мешать не будет.

Аналитики БКС (bcs.ru)
Отечественный фондовый рынок имеет все шансы продолжить движение вверх. Если в очередной раз не будет сюрпризов от крупных спекулянтов, ориентиром может выступить уровень РТС - 2100 п. Хотя, отметим, что 2-3% рост легко можно «нарисовать» парой Сургут –Транснефть. Среди потенциальных лидеров текущего дня отметим акции нефтегазового сектора, которые могут прибавить по проценту. Акции ГМК Норникеля пока излишне волатильны, и открытие любых новых позиций рискованно. Банковский сектор будет в рамках общего движения рынка. На акции ВТБ окажет влияние публикуемая сегодня отчетность. Важной будет и отчетность компании Полиметалл.

Аналитики Неттрейдера (nettrader.ru)
Начавшаяся коррекция цен на рынке нефти (Brent $78/барр.) из-за роста запасов нефти и нефтепродуктов в США была прервана общим позитивом на фондовом рынке США. Устойчивый рост американских рынков в купе с сегодняшним ралли на азиатских фондовых биржах создают предпосылки для обновления исторических значений индексом РТС уже в этом месяце. В четверг мы ожидаем увидеть позитивное открытие торгов на нашем рынке акций. В ближайшие дни позитивный настрой на российских биржевых площадках будет сохранен, однако волн периодической фиксации прибыли, нам не избежать. Сегодня лучше рынка, вероятно, будут акции банковского сектора во главе с ВТБ и бумаги РАО ЕЭС.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Вперед на штурм 2091.. Ведущими фишками опять будут метталлургия и ряд перепроданных акций, такие как Уралсвязьинформ (URSI). Но для спекулянтов не нужно забывать о стопах.. Рынок все же не корректировался уже давно поэтому любой негатив может спровоцировать фиксацию прибыли.

Долгосрочно держу!
Держу 3/4 от депо  - РАО ЕЭС обычку
Держу 1/4 от депо  - РАО ЕЭС префы
Держу 2/4 от плеча - РАО ЕЭС префы

Первая временная цель - 29 октября, к этому времени стоимость рао скорее всего будет выше: 32,15 и 29,55. Иначе будет много проголосовавших против:) Ну а если не будет сия цена пред нашими взорами в терминале… будем предъявлять акции к выкупу.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

26 сентября 2007

Прогноз фондового рынка на 26-09-2007

Доброе утро!

Американские индексы. После небольшого отката индексы опять выбрались в зеленую зону. NASDAQ аж на полпроцента. Технологические компании задают тон рынку.

Нефть. Нефть откатывается со своих максимумов что вполне логично - кое кто фиксирует прибыль. На самом деле по технике и по прогнозам ведущих аналитиков нас ждет ещё один рывок к максимумам.

утром:
Нефть Brent (ICE)  77.8
Нефть Light Sweet  79.82

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс ипотеки (MBA Purchase Applications) в 15.мск.
Заказы на товары длительного пользования (Durable Goods Orders) в 16.30 мск.
Запасы углеводородов (EIA Petroleum Status Report) в 18.30 мск.

Профессиональные трейдеры:

Механизатор (russian-trader.ru)
пока нет прогноза

Аналитики БКС (bcs.ru)
 Отечественный рынок с открытия может вновь незначительно просесть. Лидеры прошлых дней акции ВТБ и ГМК Норникель, сегодня будут в рамках общей рыночной тенденции. Вчера совет директоров ГМК принял решение о выделении энергетических активов. Эта новость, а скорее ее инсайдерский розыгрыш возможно и был поводом для роста бумаг в последнее время. Но вчерашняя коррекция пока не означает разворота и бумага сохраняет потенциал движения вверх. Акции нефтянки и Газпрома с открытия могут незначительно просесть. Ниже 30 руб. за акцию могут опуститься и бумаги РАО ЕЭС, в которых вчера наблюдался краткосрочный всплеск. По индексу цель коррекции сейчас находится в зоне 1960 –1980 п., что означает возможную просадку рынка еще в пределах 1,5%. Главным фактором для нас сейчас будет движение внешних рынков и публикуемая статистика.

Аналитики Неттрейдера (nettrader.ru)
В среду мы ждем открытия торгов на российском рынке акций в позитивной зоне, благодаря тому, что надежды спекулянтов на падение американского рынка акций не оправдались. Настрой рынка на рост, который мы все видели на прошедшей неделе, будет иметь продолжение в ближайшие дни, поэтому мы советуем краткосрочно пополнять игрокам свои портфели упавшими в цене бумагами. По итогам сегодняшнего дня мы ждем роста наших биржевых индикаторов на 1-,15%. Лидером роста сегодня будут бумаги РАО ЕЭС, Татнефти и Газпрома.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Ну вот вчера откатились к 2000.. Сегодня потолкаемся на текущем уровне и скорее всего двинем за зеленеющими с утра фьючерсами на американские индексы.

По РАО ЕЭС (EESR) вчера прокатилась волна покупок на новости о привлечении кредита для выкупа акций у несогласных с реорганизацией акционеров.

Долгосрочно держу!
Держу 3/4 от депо  - РАО ЕЭС обычку
Держу 1/4 от депо  - РАО ЕЭС префы
Держу 2/4 от плеча - РАО ЕЭС префы

Первая временная цель - 29 октября, к этому времени стоимость рао скорее всего будет выше: 32,15 и 29,55. Иначе будет много проголосовавших против:) Ну а если не будет сия цена пред нашими взорами в терминале… будем предъявлять акции к выкупу.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

25 сентября 2007

РАО “ЕЭС России” (РТС: EESR) ищет средства для выкупа

РАО “ЕЭС России”  (РТС:  EESR)  привлекает
кредит на 50 млрд рублей для целей выкупа акций у  акционеров,  не  согласных  с
завершающим этапом реорганизации, говорится в сообщении на сайте энергохолдинга.
“Источник финансирования - собственные средства”, - говорится в сообщении.

Чтож, выкуп акций дело хорошее. Но не нужно забывать момент что выкуп акций у акционеров может быть произведен в количестве не более 10% от общего количества акций. Т.е. если на выкуп будет предложенно больше то выкупать будут пропорционально у всех.

posted in 6. Энергетика, РАО и другие | 0 Comments

25 сентября 2007

Прогноз фондового рынка на 25-09-2007

Доброе утро!

Американские индексы. Наступила естественная коррекция. Здоровый рост без них не бывает. Снижение может ещё продолжиться, потому как предыдущий рост был очень силен, сегодня тем более очередная статистика с рынка жилья, а она последнее время нас совсем не радует.

Нефть. Год назад при такой нефти Лукойл бы стоил 3000 рублей, а сейчас… бр!

утром:
Нефть Brent (ICE)  78.4
Нефть Light Sweet  80.42

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс потребительского доверия (Consumer Confidence) в 18.00 мск. Прогноз 104.0
Продажи вторичного жилья (Existing Home Sales) в 18.00 мск. Прогноз 5.5 M 

Профессиональные трейдеры:

Механизатор (russian-trader.ru)
Рынок стал очень неоднородным, отдельные фишки показывают чудеса роста, другие, напротив, падают. В целом индекс ММВБ за понедельник продолжил рост и снова обновил локальный максимум. После нашего закрытия Америка слегка снизилась, однако оценить однозначное влияние этого факта на наш рынок не представляется уже возможным. В Норникеле, например, сидит крупный покупатель, что ему до Америки? А РАО, другой пример, хорошо валится и безо всяких Америк. Поэтому не исключаю, что во вторник опять вырастем - текущая динамика рынка вполне похожа на тренд. Причем неоднородность по фишкам наверняка сохранится. И эта однородность в целом хорошо, поскольку выстреливающий то там, то здесь спрос явно ориентируется не на шевеления внешнего фона, появились внутренние причины к покупкам.

Аналитики БКС (bcs.ru)
пока нет прогноза

Аналитики Неттрейдера (nettrader.ru)
пока нет прогноза

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Откорректимся к 2000 и опять в рост.

Долгосрочно держу!
Держу 3/4 от депо  - РАО ЕЭС обычку
Держу 1/4 от депо  - РАО ЕЭС префы
Держу 2/4 от плеча - РАО ЕЭС префы

Первая временная цель - 29 октября, к этому времени стоимость рао скорее всего будет выше: 32,15 и 29,55. Иначе будет много проголосовавших против:) Ну а если не будет сия цена пред нашими взорами в терминале… будем предъявлять акции к выкупу.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

24 сентября 2007

Прогноз фондового рынка на 24-09-2007

Доброе утро!

Американские индексы. Закрытие на полпроцента в плюс в пятницу, это хорошая заявка на продолжение роста. Фиксации прибыли не произошло, и это радует - оптимизм поднятый снижением ставки ещё не иссяк.

Нефть.

утром:
Нефть Brent (ICE)  78.9
Нефть Light Sweet  81.26

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

нет важных статданных

Профессиональные трейдеры:

Механизатор (russian-trader.ru)
Последние несколько дней совсем поломали контр-трендовую модель движения рынка - показатель корреляции, сидевший в минусе последние несколько недель, вышел теперь в ноль. Так что ожидать возврата исключительно по статистическим причинам не получится, по ним сейчас вверх и вниз вероятность одинакова. После нашего закрытия Америка и нефть сильно не изменились, внешний фон нейтрален. По технике индекс на локальных хаях. За два дня не смогли развить нормальную коррекцию, стало быть спрос есть. Тогда непонятно, с чего ему вдруг резко пропадать. А раз не с чего, тогда больше вероятность за то, что движение вверх в понедельник продолжится. А вот дальше возможны варианты - Америка стоит по технике под следующую волну коррекции.

Аналитики БКС (bcs.ru)
пока нет прогноза

Аналитики Неттрейдера (nettrader.ru)
пока нет прогноза

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Росту ничто не мешает, эта неделя будет зеленая.

Долгосрочно держу!
Держу 3/4 от депо  - РАО ЕЭС обычку
Держу 1/4 от депо  - РАО ЕЭС префы
Держу 2/4 от плеча - РАО ЕЭС префы

Первая временная цель - 29 октября, к этому времени стоимость рао скорее всего будет выше: 32,15 и 29,55. Иначе будет много проголосовавших против:) Ну а если не будет сия цена пред нашими взорами в терминале… будем предъявлять акции к выкупу.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

20 сентября 2007

Прогноз фондового рынка на 20-09-2007

Доброе утро!

Американские индексы. Второй день роста. Не такой внушительный, но все же рост более чем на полпроцента. Статистика показала снижение инфляции на 0,1%. Следует упомянуть что закладки новых домов снизились на рекордную величину, но это пока игнорируется рынком.

Нефть, вчера опять запасы  сырой нефти в США снизились.

утром:
Нефть Brent (ICE)  78.2
Нефть Light Sweet  81.93

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Первичное обращение за пособиями (Jobless Claims) в 16.30 мск Прогноз 320 к
Индекс главных индикаторов ( Leading Indicators ) за август. в 18.00 мск Прогноз -0.3%
Профессиональные трейдеры:

Механизатор (russian-trader.ru)
После нашего закрытия Америка и нефть практически не изменились. Так что в четверг будет развиваться под действием внутренних сил. Тут то и проявится ситуация, увидим насколько мощные силы были разбужены фейерверком среды. И если силы окажутся недостаточно мощными, вряд ли удержимся на достигнутых высотах, вынос на четыре процента не шутка, желающих поиграть вниз найдется предостаточно. Плюс эйфория слегка поутихнет, руки потянутся фиксить, у кого что есть. В общем, четверг наверняка получится днем сосредоточенного размышления и переоценки событий. Конечно, хотелось бы увидеть многодневное ралли, но еще пару дней назад мы сидели в жутком болоте. Возможно, рынок и перешел в новое состояние, и старые паттерны более не работают, но по одному дню об этом судить опрометчиво. Так что буду осторожен в оценках - хоть и по хорошему поводу, но залетели далеко, смотреть вверх краткосрочно уже нельзя, риски коррекции велики.

Аналитики БКС (bcs.ru)
пока нет прогноза

Аналитики Неттрейдера (nettrader.ru)
пока нет прогноза

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Рост за два дня более чем на 100 пунктов, просто обязан вызвать локальную перекупленность, поэтому сегодня на фоне краснеющих фьючерсов на американские индексы мы сползем пунктов на 20 или даже больше

Долгосрочно держу!
Держу 3/4 от депо  - РАО ЕЭС обычку
Держу 1/4 от депо  - РАО ЕЭС префы
Держу 2/4 от плеча - РАО ЕЭС префы

Первая временная цель - 29 октября, к этому времени стоимость рао скорее всего будет выше: 32,15 и 29,55. Иначе будет много проголосовавших против:) Ну а если не будет сия цена пред нашими взорами в терминале… будем предъявлять акции к выкупу.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

19 сентября 2007

Прогноз фондового рынка на 19-09-2007

Доброе утро!

Американские индексы. Космос как предчуствие. Такого решения от ФРС (FOMC) мало кто ждал, обе ставки снижежены на 50 базисных пунктов, грех было не вырасти на таких данных. Результат рост по всем фронтам более двух с половиной процентов. И комментарии ФРС были достаточно уверенными, подразумевая то, что “куда надо туда и двинем ставку”.

Нефть, на фоне снижения ставки американская легая нефть поставила новый рекорд 81.92 за баррель

утром:
Нефть Brent (ICE)  78.32
Нефть Light Sweet  82.3

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс ипотеки (MBA Purchase Applications) в 15.00 мск.
Индекс цен потребителей (CPI) в 16.30 мск. Прогноз: Общий 0.0% и без учета еды и энергии 0.2%
Закладки новых домов (Housing Starts) в 16.30 мск.  Прогноз 1.360 M
Запасы углеводородов (EIA Petroleum Status Report) в 18.30 мск.

Профессиональные трейдеры:

Механизатор (russian-trader.ru)
Итак, ФРС понизила ставку сразу на целых 0.5%. С одной стороны, это поддержит ликвидность, с другой стороны, таким сильным снижением признаются нарастающие проблемы в американской экономике. То есть кризис будет, но позже. А пока можно радоваться. В рынке было снижение примерно на 0.25%, так что решение воспринято как позитив, Америка сильно выросла. Плюс еще подросла нефть, внешний фон хорош как никогда. Гэп с утра будет процента два. Может быть, продолжим расти даже после гэпа, так как событие не локальное и спрос будет от среднесрочников-долгосрочников тоже, а им гэп без разницы.

Есть надежда, что полученный рынком импульс разорвет сложившуюся за последние недели контр-трендовую динамику и даст начало более-менее последовательному движению. По крайней мере, пробой локального хая ММВБ 1685 можно интерпретировать как среднесрочный сигнал к росту. Хотя, возможно, гэп несколько задержит развитие динамики. У нас конечно есть примеры хорошего роста и с гэпами за спиной, но чтоб улететь таким макаром из боковика понадобится очень много оптимизма. Наличие которого я бы не стал переоценивать

Аналитики БКС (bcs.ru)
Отечественные площадки сегодня откроются с существенным ростом. Основные бумаги с открытия прибавят около 2%. Среди лидеров движения отметим бумаги ГМК Норникеля, которые могут установить новый ценовой рекорд в районе 5900 за акцию, бумаги РАО ЕЭС будут стремиться к отметке 31,2 руб. Акции нефтегазового сектора также прибавят в пределах 2%. Неплохо должны торговаться сегодня бумаги банковского сектора – Сбербанк и ВТБ могут прибавить до 3%. В целом, рынок получит дополнительный козырь для роста, что может приблизить индекс РТС к 2000 п. уже сегодня

Аналитики Неттрейдера (nettrader.ru)
Открывшись с большим гэпом вверх наш рынок заложит в цены весь внешний позитив. Лучше рынка будут торговаться бумаги банковского сектора. Акции ГМК сегодня обновят свои исторические максимумы. Наша рекомендация – держать бумаги в портфелях. Сегодня ждем важных данных в 16-30 мск из США по индексу потребительских цен, закладкам строительства новых домов. Перед открытием торгов в США свой финансовый отчет опубликует банк Morgan Stanley.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Сегодня будет сильный одно-двух процентовый гэп, я думаю что закрывать его мы не будем.

Долгосрочно держу!
Держу 3/4 от депо  - РАО ЕЭС обычку
Держу 1/4 от депо  - РАО ЕЭС префы
Держу 2/4 от плеча - РАО ЕЭС префы

Первая временная цель - 29 октября, к этому времени стоимость рао скорее всего будет выше: 32,15 и 29,55. Иначе будет много проголосовавших против:) Ну а если не будет сия цена пред нашими взорами в терминале… будем предъявлять акции к выкупу.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

18 сентября 2007

ФРС США (FOMC USA) снижение ставки по максимуму.

ФРС США снизила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 4,75%
ФРС США снизила дисконтную ставку на 50 базисных пунктов до 5,25%

ФРС: Будущие изменения ставок зависят от экономических данных и перспектив
ФРС не упомянула о том, что использование мощностей является инфляционным риском
ФРС: Некоторые инфляционные риски остаются; ФРС будет следить за этими рисками
ФРС: Ужесточение условий кредитования может усугубить проблемы на рынке жилья и привести к замедлению роста экономики 
ФРС сообщила, что будет принимать меры, чтобы гарантировать стабильность цен и стимулировать рост экономики
ФРС: Снижение ставок обусловлено неопределенностью в экономике
ФРС: Ситуация в экономике стала менее определенной ввиду условий на финансовых рынках 
Это быстрое решение… толкнет все рынки вверх, но было ли оно правильным? Доллар итак максимально дешев, что будет дальше? Не случится ли вывод денег из долларов в другие более доходные валюты? 
 

posted in 4. Внутридневные заметки | 0 Comments


Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru