30 мая 2008

Прогноз фондового рынка на 30-05-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Вчера пересмотр данных по ВВП США за первый квартал в сторону повышения и снижение нефти заставили фондовые индексы США закончить день в зеленой зоне.

Нефть. Нефть продолжает корректироваться
утром:
Нефть Brent (ICE)  126.82
Нефть Light Sweet  126.44

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Персональный доход и потребление(personal income and outlays) в 16.30 мск.
Индекс Chicago PMI (NAPM-Chicago) в 17.45 мск.
Индекс потребительского доверия (Consumer Sentiment (p)) в 18.00 мск.

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

пока нет прогноза

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Ставлю заявки на продажу РАО по своим целевым ценам - если будет очередной взлет к небесам - они исполнятся:) 28 и 25 рублей соответсвенно!
Рынок сегодня опять пойдет вверх, несмотря на падение нефти - её стоимость все ещё очень сильно завышена, поэтому на падение смотреть особо никто не будет!

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

29 мая 2008

Прогноз фондового рынка на 29-05-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Индексы неожиданно поддерживает статистика.. Заказы на товары длительного пользования не уменьшились значительно, а показали снижение всего 0,5% вместо ожидаемых 1,2%. Это позволило индексам США закрыть день в зеленой зоне. Однако если смотреть на статистику - сегодня одни из самых важных данных - ВВП за первый квартал!

Нефть. Нефть немного отскочила в рамках коррекции.
утром:
Нефть Brent (ICE)  130.11
Нефть Light Sweet  130.22

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Прибыли компаний (Corporate Profits) в 16.30 мск.
ВВП за 1 квартал (GDP (Preliminary)) В 16.30мск. Прогноз: 1,0%. и 2,6% SAAR
Первичное обращение за пособиями (Jobless Claims) в 16.30 мск

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

С утра в среду рынок еще разок обновил дно коррекции и ушел в отскок. Все выглядит очень похоже на прошлую пятницу и вполне может в результате закончиться так же. В общем, отскок среды пока не тянет на разворот, нужна большая убедительность. Хотя в четверг утром рынок и может быть несколько выше, в продолжение импульса. А вот развитие событий во второй половине дня может показать расклад сил между покупцами и продавцами. В любом случае, уже неделю как идет тренд вниз, причем довольно последовательный, и об этом следует помнить в первую очередь.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Второй раз за последние 2 недели РАО ЕЭС уходит вверх на крупной покупке, а это значит, что мои предположения верны - бумага должна стоить дороже текущих цен. Если присутсвуют такие волновые взлеты - то стоит ставить тейк профит в районе 27,5-28,5 рублей, я уверен взлеты ещё будут!

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

28 мая 2008

Прогноз фондового рынка на 28-05-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Вчера статистика показала минимумы за долгие годы, но разочарование инвесторов не длилось долго - падающая нефть придала оптимизма и уверенности в том, что началась ожидаемая коррекция нефти и цена её будет стремится хотя бы к 100 долларам за баррель.

Нефть. Нефть начала корректироваться, отойдя от максимумов уже почти на 6%.
утром:
Нефть Brent (ICE)  128.30
Нефть Light Sweet  128.73

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс ипотеки (MBA Purchase Applications) в 15.00 мск.
Заказы на товары длительного пользования (Durable Goods Orders) в 16.30 мск.
Красная книга ФРС, розничные продажи за неделю (redbook) в 16.55 мск.
Запасы углеводородов (EIA Petroleum Status Report) в 18.30 мск.

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Поддержка на ММВБ 1880 все-таки не смогла устоять во вторник, рынок пробил ее, поставил новый минимум коррекции и закончил день внизу. Поэтому наутро можно ожидать продолжения действия негативного внутреннего фона, продажи могут продолжиться. Внешний фон разнообразен: нефть упала, Америка выросла. Подсказок на будущее это не дает, особенно, учитывая что сейчас вообще внешний фон действует на нас несколько меньше. Остается ждать, когда текущая волна падения отрисует дно. Можно предположить, что раз предыдущий майский рост был относительно гладким, падение тоже будет без особых вывертов, по крайней мере отсутствие казалось бы логичного отскока с 1880 говорит за эту версию. Поэтому лучше не торопиться с позициями до нормального отскока.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

РАО ЕЭС не оправдывает моих надежд, однако переживать и срочно закрывать позиции пока не стоит… с таким дисконтом между акцией рао еэс и суммой набора активов, которые инвестор получит за бумагу можно и уйти на реорганизацию в акциях. Вчера рынок продолжил долгожданную коррекцию. Несмотря на утренний отскок, который позволил выйти по приемлимым ценам тем кто разобрался в ситуации, сегодня коррекция может продолжиться несмотря на то что рынок США вчера вырос - это не показатель рост был всего полпроцента, а нефть упала более чем на 3%. Тем более все ждут наконец то коррекции по нефти и будут фиксить нефтянку после майского ралли.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

27 мая 2008

Прогноз фондового рынка на 27-05-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Вчера США не торговались, а наши площадки уже отыграли весь негатив пятницы. Сегодня Опять статистика с рынка недвижимости и индекс потребительского доверия. Однако даже хорошую статистику может нивелировать очередной рост цен на нефть - весьма серьёзный фактор для американских рынков, последнее время особенно актуален.

Нефть.
утром:
Нефть Brent (ICE)  132.90
Нефть Light Sweet  133.10

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс потребительского доверия (Consumer Confidence) в 18.00 мск. Прогноз 60.0
Продажи ноовых домов за июнь (New Home Sales) в 18.00 мск.

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Индекс ММВБ в понедельник подтвердил наличие поддержки на уровне 1880. Хотя в целом день прошел без объемов, получился неплохой задел для разворота наверх. Хотя, конечно, хотелось бы отойти подальше вверх от локального минимума для большей уверенности. Движение индексов вверх под закрытие дня дает надежду на позитивную динамику рынка во вторник.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

нет прогноза

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

26 мая 2008

Прогноз фондового рынка на 26-05-2008

Доброе утро!

Американские индексы. На рекордно низких данных о продажах существующих домов и конце недели перед длинными выходными, Американские индексы продолжили снижение. Также масла в огонь подлила вновь дорожающая нефть.

Нефть.
утром:
Нефть Brent (ICE)  132.00
Нефть Light Sweet  132.64

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Сегодня в США праздник - День Памяти (US Holiday: Memorial Day)

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Рынок в пятницу сделал вид, что нащупал поддержку на ММВБ 1880. После нашего закрытия Штаты продолжили падение, поэтому в понедельник возможно будем подтверждать эту поддержку, кроме того, поскольку в понедельник Америка отдыхает, объемы не обещают быть значительными, стало быть пробои вниз маловероятны. В целом желания сильно падать не наблюдается, похоже рынок уже созрел к отскоку вверх.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Сегодня день выдастся достаточно волатильным. Если предположить что на ММВБ поддержка действительно нащупалась, то сегодня предполагается движение вверх, особенно учитывая тот факт, что сегодня в правительстве будет решаться вопрос о снижении ставки НДПИ. Кстати после решения (неважно положительного или отрицательного) может случиться фиксация прибыли, из-за правила “покупай на слухах продавай на фактах”.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

23 мая 2008

Моя текущая позиция. РАО ЕЭС

Сегодня прогноз нарисовать неуспел - работа офлайновая, которая наверно не даст мне всю следующую неделю торговать!

Однако там начнется самое интересное.  11 дней включая сегодняшний осталось до реорганизации РАО ЕЭС.
Недооценка по самым скромным прогнозам составляет 30%.
Подробнее я цену рассматривал в одном из своих расчетов

Сегодня я докупил на оставшиеся деньги префов РАО
итого у меня получается позиция 80% портфеля  -РАО
из них 35% - обычка
45% - префы
Средняя цена покупки обычки - 22.2
Средняя цена покупки префов - 22,6

Префы я покупал давно и есть покупки даже за 30 рублей - правда небольшие. Этим и объясняется почти одинаковая цена покупки. Теперь остается ждать 2 недели и выйти в намеченной зоне. Для меня это 28 рублей за обычку и 25 рублей за преф.

posted in 4. Внутридневные заметки | 0 Comments

22 мая 2008

Прогноз фондового рынка на 22-05-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Снижение продолжилось, катализатором послужили два фактора - резкое увеличение стоимости нефти и раскрытие протоколов заседания ФРС, из которых стало понятно, что снижения ставки больше ждать не стоит. Снижение вчера возглавили компании финансового сектора.

Нефть. Нефть улетела в небеса на результатах отчета о запасах топлива, запасы снизились!
утром:
Нефть Brent (ICE)  134.25
Нефть Light Sweet  134.49

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Первичное обращение за пособиями (Jobless Claims) в 16.30 мск

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

В среду рынок все-таки закрыл гэпы вторника, но обновлять максимумы не стал, простояв до вечера в боковике. Напрасно трейдеры ждали вечернего выноса, какой обычно бывал на прошлой неделе - но что-то, видимо, изменилось совсем. И лишь Полюс-Золото одиноко улетал в космос. После нашего закрытия на внешнем фоне случилось много интересных движений - Америка свалилась на полтора процента, зато нефть выросла более чем на два. Кто кого переборет, кит или слон, мы увидим на открытии. Однако Азия вряд ли обрадуется высокой нефти и падающей Америке, поэтому чаша весов скорее всего склонится вниз. Таким образом, заминка на максимумах продолжается, и растущей тенденции в четверг придется выдержать серьезное испытание на прочность. Многое будет зависеть от гэпа, при серьезном гэпе вниз мы, скорее всего, сможем удержаться от развития негатива, а вот если откроемся спокойно, можем в итоге уйти во вторую волну коррекции.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Если бы не нефть - улетели бы в коррекцию и не поморщились, а так будет присутсвовать спрос в нефтянке. Поэтому коррекция судя по всему приобретает  плоский характер, который может затянутся на длительное время! Скоро развязка с РАО ЕЭС - вот тут возвращение спроса должно нарисоваться в последние 2 недели, хотя будет негатив из-за вывода РАО из маржинальных бумаг брокерами.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

21 мая 2008

Прогноз фондового рынка на 21-05-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Негатив подкрался незаметен! Корневой индекс цен производителей оказался неожиданно в два раза хуже прогноза. Аналитики не ожидали изменения и поэтому все вдруг вспомнили, о вроде незаконченом ещё кризисе, о цене нефти в 129 баксов за бочку.

Нефть. Новый максимум.
утром:
Нефть Brent (ICE)  127.97
Нефть Light Sweet  129.09

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс ипотеки (MBA Purchase Applications) в 15.00 мск.
Запасы углеводородов (EIA Petroleum Status Report) в 18.30 мск.

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Во вторник рынок решил передохнуть от нескончаемого роста и провел день в коррекции, открывшись с гэпами вниз. Объемы внизу были небольшими, видимо пока сильно продавать никто не хочет, страшно. Оно и правильно - на фоне мощной тенденции вверх коррекция выглядит очень временной передышкой. Внешний фон после нашего закрытия сильно не изменился, поэтому в ближайшее время можно ожидать возвращения покупателей, должны как минимум закрыть гэпы вторника. А вот там, на уровнях выше ММВБ 1950, медведям может быть дан шанс проявить себя, так как выше имеем сразу локальный и исторический максимумы, может обнаружиться сопротивление. Сходу пробой исторического максимума пройти не удалось, теперь может случиться заминка.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Коррекция нарисовалась на горизонте и начала воплощаться на графиках. Судя по внешнему фону, мы сегодня откроемся гэпом вниз, особенно по банкам, а вот нефтяные фишки могут и не упасть значительно - рекордные цены на нефть удержат их от падения (хотя сегодня статистика по запасам топлива в США - если запасы вырастут, будет повод для начала коррекции)! РАО ЕЭС сегодня вероятно тоже отскочит вниз с котрытия сессии, а вот там его и можно будет прикупить, осталось совсем немного до реорганизации а прогнозируемая стоимость пока не достигнута!

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

20 мая 2008

Сколько стоит РАО ЕЭС на 21 мая 2008 года

До последних торгов акциями РАО ЕЭС остается 13 дней.

Что нам принесут эти 13 дней…

По прежнему конценсус прогноз аналитиков о стоимости РАО ЕЭС равен 1.65 $ или 39.17 рублей за обыкновенную акцию, и 1,3$ или 30,86 за привелегированную акцию.

По моим расчетам стоимость получается следующая:
обычка РАО ЕЭС - 37,08 рублей..
Из них - уже торгующиеся ОГК, ТГК и ГидрОГК - 21,87 рубля
Не торгующиеся ФСК, МРСК, РАО ЕЭС Востока и Сочинская ТЭС - 15,21 рубля
префы РАО ЕЭС - 32,77 рублей
Уже торгующиеся ОГК, ТГК и ГидрОГК - 19,66 рубля
Не торгующиеся ФСК, МРСК, РАО ЕЭС Востока и Сочинская ТЭС - 13,11 рубля

Все торгующиеся акции взяты по ценам последней сделки на 20.05.2008

В результате этих подсчетов, я планирую увеличить на последние 13 дней портфель акций РАО…
Целевая цена,  при которой, я соглашусь не уходить на реорганизацию, а продать акции - 28-29 рублей за обычку и 25-26 рублей за преф. Это сильно уменьшенная цена по сравнению с текущим посчетом цен, однако следует учесть риски просадок по бумагам, когда они выльются на биржу, а также “замораживание” средств вложенных в РАО на полтора месяца.

Расклад по входящим в РАО ЕЭС акциям можно увидеть здесь

posted in 6. Энергетика, РАО и другие | 0 Comments

20 мая 2008

Реорганизация РАО ЕЭС. Выделение активов.

До 14 июля акционеры РАО ЕЭС получат акции выделяемых компаний
     
     Акционеры РАО ЕЭС получат акции компаний выделяемых в ходе завершающего этапа реформирования энергохолдинга компаний с 1 по 14 июля текущего года. Непосредственно зарегистрированные в реестре акционеры получат акции до 4 июля; если акционер «спрятан» под номинальным держателем, то сроки зачисления ориентировочно увеличиваются до середины июля.
     
     Акционеру, как и в ходе 1-го этапа реорганизации РАО ЕЭС, не нужно предпринимать никаких специальных действий для получения акций выделенных компаний

posted in 6. Энергетика, РАО и другие | 0 Comments


Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru