20 мая 2008

Прогноз фондового рынка на 20-05-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Разнонаправленное движение котировок обусловленное резким снижением технологического сектора.

Нефть.
утром:
Нефть Brent (ICE)  125.14
Нефть Light Sweet  126.84

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс цен производителей (PPI) в 16.30 мск
Индекс продаж магазинов ICSC-UBS (ICSC-UBS Store Sales) в 15.45 мск.
красная книга ФРС, розничные продажи за неделю (redbook) в 16.55 мск.

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Понедельник таки выдался снова растущим, хотя энтузиазма заметно поубавилось, и, хотя попытка коррекции снова была моментально выкуплена, все происходило как-то уже несколько менее очевидно. Другими словами - напряжение нарастает. Но тем не менее, тренд есть тренд, тенденция обязывает снова смотреть вверх. Внешний фон нейтральный, стало быть опять нет намеков на разворот. Замедление роста в данном случае не обязательно плохой для тренда знак, обычно все кончается хуже, когда движение ускоряется. А так - некоторая передышка, пока из тылов подтянутся резервы быков и с новыми силами ударят бидами по врагу. До исторического максимума индекса ММВБ тем временем осталось 0.7%. И такие пробои, говоря среднесрочно, быстро не разворачиваются.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Жду коррекции..слишком рост был сильным.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

16 мая 2008

Прогноз фондового рынка на 16-05-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Вчера негативные данные с рынка занятости и плохой индекс производственной активности надавили на котировки американских стоков в начале сессии, однако снижение цен на нефть позволило индексам подрасти.

Нефть. Повышенная волатильность, обычно предвестник коррекции или просто сильного движения
утром:
Нефть Brent (ICE)  123.32
Нефть Light Sweet  124.79

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Закладки новых домов (Housing Starts) в 16.30 мск.
Индекс Университета Мичигана (Consumer Sentiment) В 18.00 мск.

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Ставший традиционным за последние дни вечерний вынос вверх в четверг не случился. Напуганные этим трейдеры даже немножко слили рынок под закрытие. Однако эта небольшая коррекция на фоне общей картинки роста вообще никакого впечатления пока не производит. А после нашего закрытия хорошо выросла Америка, поэтому в пятницу покупцы наверняка оживятся вновь. Тем не менее, за последние дни это, пожалуй, наиболее серьезная задержка роста. А когда рост задерживается, многие трейдеры приходят в чувство и начинают думать, а покупать, соответственно, перестают. Поэтому локальная ситуация пятницы будет, пожалуй, показательной в смысле готовности покупать и дальше. Тем не менее, контекст роста, понятное дело, сохраняется, а значит стоять против него по-прежнему настоятельно не рекомендуется.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Вчера я не смог опубликовать свои размышления по поводу рынка, но как и вчера и позавчера я жду коррекцию, У меня открыт краткосрочный шорт по Лукойлу, который сумел избежать выхода по стопу, благодарая сильному проскальзованию, когда 14 мая нефтянка улетела за последние 40 минут в космос  на словах Путина о снижении НДПИ и налоговых каникулах для новых месторождений. Поэтому я сейчас достаточно сильно просел в минус, средняя цена продажи 2479 рублей.
Сегодня жду пятничной фиксации прибыли после самого бурного роста нефтянки на моей памяти - правда я на рынке с августа 2006 года. Кроме того сегодня опять данные с рынка недвижимости, а они не должны быть хорошими!

Также держу РАО - жду цены в 28 рублей

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

14 мая 2008

Прогноз фондового рынка на 14-05-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Разнонаправленное движение индексов - статистика вроде оказалась неплохой, но и не сильно обнадеживающей, кроме того цены на нефть опять двинулись вверх. Сенат США уже принял решение не пополнять запасы топлива по текущим ценам, однако это решение ещё требует одобрения Буша, который является ярым сторонником накопления стратегических запасов.

Кроме всего прочего сегодня индекс CPI - индекс цен потребителей, сегодня все будут ждать увеличения инфляции. Прогноз 0,2% корневой и 0,3 с учетом продуктов и топлива.

Нефть.
утром:
Нефть Brent (ICE)  124.04
Нефть Light Sweet  125.79

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс ипотеки (MBA Purchase Applications) в 15.00 мск.
Индекс цен потребителей (CPI) в 16.30 мск.
Запасы углеводородов (EIA Petroleum Status Report) в 18.30 мск.

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Вторник на нашем рынке был очень похож на понедельник - гэп с утра, закрытие днем, вынос вверх к вечеру. Между тем, на графике индекса ММВБ нарисовалась довольно опасная фигура - тройное обновление максимума. Один из признаков истощения волны роста. Тем не менее, пока рынок на хаях - заранее ставить вниз, конечно, не стоит. Тем более что явных причин для падения пока нет - внешний фон более-менее стабилен. К тому же даже в случае развития коррекции еще будут приемлимые варианты закрыться на обычной коррекционной волатильности. В общем, локально - все-таки продолжаем смотреть вверх, однако бдительность стоит повысить.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Коррекция не за горами.. я предполагаю достаточно сильная, но ловить дно или вершину - дело неблагодарное. Ждем развития…
РАО стоит держать до уровня в 28 рублей - там можно начать фиксацию.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

13 мая 2008

Прогноз фондового рынка на 13-05-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Как справедливо отметил ряд аналитиков уровень 12700 по ДОУ оказался довольно значимым сопротивлением, и оттолкнувшись от него американские индексы снова выросли, кроме того поддержку фондам оказала начавшаяся коррекция нефти, чтож сегодня большой ряд статистики, которая окажет существенное влияние на индексы.

Нефть. Коррекция.. пока небольшая.
утром:
Нефть Brent (ICE)  121.95
Нефть Light Sweet  123.27

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Розничные продажи (Retail Sales) в 16.30 мск
Цены на импорт и экспорт (Import and Export Prices) в 16.30 мск.
красная книга ФРС, розничные продажи за неделю (redbook) в 16.55 мск.
Товарно-материальные запасы (Business Inventories) в 18.00 мск

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Утром в понедельник рынок в очередной раз обновил локальный максимум. Попытка устроить коррекцию в середине дня не удалась, закрытие выглядит под дальнейший рост. Нынешняя волна роста достаточно сильна и пытаться поймать начало локальной коррекции - занятие опасное, хотя и понятно, что все равно где-то этот рост прервется. Попытка коррекции в понедельник на фоне всей волны последних дней выглядит незначительной и вряд ли может рассматриваться как сигнал вниз. Так что ждем продолжения банкета.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Вчерашний мой прогноз на гэп вниз… абсолютно неоправдался… вернее оправдался, но в другую сторону:). Первый раз на моей памяти - бумага без дивидендов прыгнула более чем на размер дивов вверх.. Для владельцев просто таки счастье какое то!
Сегодня думает будет продолжение роста - вчера все кто мог откорректировался. Напряженность сняли и нефтянка продолжит свое восхождение!

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

12 мая 2008

Прогноз фондового рынка на 12-05-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Пока мы отдыхали - индексы США падали, причем падали достаточно уверенно хоть и пока не сильно глубоко. Доу опустился на нижню грань растущего канала, теперь ожидается снова рост…, но если вдруг этого не произоёдет и он пробьет этот канал вниз то, вероятно мы увидим ещё одну значительную волну снижения.

Нефть. Одна из причин падения рынков - дорогущая нефть 126
утром:
Нефть Brent (ICE)  124.79
Нефть Light Sweet  125.47

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

нет важных стаданных

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

После нашего закрытия в четверг Америка снизилась, зато нефть снова обновила свои максимумы, внешний фон в целом можно считать нейтральным, однако в последние дни все равно не он определяет ситуацию. В четверг рынок совершил могучий рывок и преодолел по индексу ММВБ заветное сопротивление 1750, достигнув уровня 1800. Если посмотреть среднесрочно, мы поломали канал, в котором сидели после январского падения и вышли на оперативный простор. Этот пробой уровней может стать началом новой среднесрочной волны роста. Вместе с тем, нельзя не отметить, что уровень ММВБ 1800 лежит как раз на второй фибе волны падения декабрь-январь, которая часто становится стабильным уровнем, а иногда и разворотным. Так что стоит внимательно следить, насколько удачным и сильным будет развитие нынешнего движения вверх.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Сегодня будет законная коррекция… гэпом вниз на величину дивов, по сберу, лукойлу и газпрому,  продолжение роста вряд ли будет - для этого нужно снять локальную перекупленность. В Лукойле и Роснефти цены которых не видели почти 2 года - велик соблазн зафиксировать прибыль. Однако безоговорочно играть от шорт тоже довольно опасно - если рынок рос 3 дня подряд, почему ему не расти четвертый!

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

7 мая 2008

Прогноз фондового рынка на 07-05-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Как и предполагалось вчера, в понедельник в США была лишь техническая коррекция. Вчера же несмотря на негативнейший отчет Fannie Mae , одного из трех крупнейших ипотечных агенств США (убыток 1 квартала составить 2,51 миллиарда долларов) индексы США не спешили расстраиваться и падать - напротив - рост более полупроцента в технологическом секторе и выход индекса ДОУ опять выше 13000.

Нефть. Новый максимум. Цена в ходе торгов достигала 123 доллара за баррель.
утром:
Нефть Brent (ICE)  120.26
Нефть Light Sweet  121.74

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс ипотеки (MBA Purchase Applications) в 15.00 мск.
Производительность и стоимость (Productivity and Costs) в 16.30 мск.
Продажи недостроенных домов (Pending Home Sales Index) в 18.00 мск
Потребительский кредит (Consumer Credit) в 23.00 мск.

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

пока нет прогноза

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

СберП закрыл вчера по 50 рублей. СЗТ планирую закрыть сегодня-завтра. РАО - держу до более приемлемых уровней для закрытия - 28 рублей подойдет! Сегодня предполагаю спрос возобновиться и мы подымемся по ММВБ на 1710-1720, но дальше вряд ли - пойдем закрывать гэп от 4 мая.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

6 мая 2008

Прогноз фондового рынка на 06-05-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Яху обвалилась на 23%, нефть выросла до новых исторических рекордов, все это вкупе привело к коррекции опустив индексы на полпроцента, пока это видится коррекцией - ничего страшного пока не случилось.

Нефть. Новый максимум.
утром:
Нефть Brent (ICE)  118.19
Нефть Light Sweet  120.19

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс продаж магазинов ICSC-UBS (ICSC-UBS Store Sales) в 15.45 мск.
красная книга ФРС, розничные продажи за неделю (redbook) в 16.55 мск.

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Похоже, в понедельник рынок нащупал более-менее стабильные уровни где-то в районе ММВБ 1690. После нашего закрытия Штаты незначительно снизились, зато выстрелила на исторические максимумы нефть, так что внешний фон можно считать нейтрально-положительным. Значит фон не будет мешать нам и дальше утрясать текущую ситуацию, вполне может понадобиться еще один день чтобы разобраться с тем, где мы есть и куда собираемся. На текущий момент пока понятно, что выше ММВБ 1700 нам лезть тяжело, однако в целом желание такое имеется, и попытку мы можем повторить, слегка подготовившись. В общем на ближайшие дни локальная ситуация по индексу заперта в области 1650-1700, проход границы может служить сигналом среднесрочного направления.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Удерживаю позиции, Сбер-П, СЗТ-П, РАО. Первые два закрывать буду в течении недели - не дожидаясь фикса перед реестрами. Сегодня рынок скорее всего отыграет немного назад, но думаю покупатели опять себя проявят

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

5 мая 2008

Прогноз фондового рынка на 05-05-2008

Доброе утро!

Американские индексы.

По США добавить особо нечего - вчера они не торговались, прально, ктож кроме России по воскресениям работает. Единственное что я забыл во вчерашнем обзоре добавить дык это то что Микрософт откразался от покупки компании Яху (Yahoo).

В среду ФРС поступил без сюрпризов - ставка снижена на 25 бп., и комментарий что если надо ещё снизим. Кроме центрального события коим являлось решение ФРС по ставке - в среду/четверг/пятницу - были другие важные статданные такие как ВВП и ситуация на рынке занятости. Данные по ВВП оказались достаточно симпатичными, а по занятости хоть и были в минусах, но все же оказались значительно лучше прогнозов.
В результате всего этого американские индексы изобразили за 3 дня пока мы отдыхали довольно внушительный рост и пробили сопротивление 13000 по ДОУ, причем смогли закрепиться выше. Теперь по технике (например по д. Маликову из АЙ ТИ ИНвест) должны подняться на 13500. С утра фьючерсы очень зеленые.

Нефть.
утром:
Нефть Brent (ICE)  114.45
Нефть Light Sweet  116.27

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс ISM в непроизводственном секторе (ISM Non-Mfg Survey) в 18.00 мск.

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Объемы в воскресенье большими не выдались, как и следовало ожидать, однако неплохое движение вверх рынок все-таки смог нарисовать. Пока нет нормальных объемов, говорить о начале более-менее стабильного движения рано. Больше похоже на поход от одной стенки боковика до другой. Если нижнюю стенку можно считать установившейся на уровне ММВБ 1650, верхнуюю можно спрогнозировать пока на 1710. В общем, наш рынок скорее всего немного переразогнался локально относительно внешнего фона, и появление нормальных объемов может скорректировать состояние.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

В конце недели куча закрытий реестров, это достаточно сильный медвежий фактор. Поэтому я думаю что в течении недели судя по обстановке нужно подсокращать позиции в бумагах, я собираюсь сбросить СЗТ, с небольшим плюсом или в ноль и сбербанк префы, которые в принципе уже гораздо выше стоимости покупки.
А вот РАО - более чем на полдепо буду удерживать.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

4 мая 2008

Прогноз фондового рынка на 04-05-2008

Доброе утро!

Американские индексы.  В среду ФРС поступил без сюрпризов - ставка снижена на 25 бп., и комментарий что если надо ещё снизим. Кроме центрального события коим являлось решение ФРС по ставке - в среду/четверг/пятницу - были другие важные статданные такие как ВВП и ситуация на рынке занятости. Данные по ВВП оказались достаточно симпатичными, а по занятости хоть и были в минусах, но все же оказались значительно лучше прогнозов.
В результате всего этого американские индексы изобразили за 3 дня пока мы отдыхали довольно внушительный рост и пробили сопротивление 13000 по ДОУ, причем смогли закрепиться выше. Теперь по технике (например по д. Маликову из АЙ ТИ ИНвест) должны подняться на 13500. С утра фьючерсы очень зеленые.

Нефть.
утром:
Нефть Brent (ICE)  114.71
Нефть Light Sweet  116.37

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс ISM в непроизводственном секторе (ISM Non-Mfg Survey) в 18.00 мск.

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

В среду наш рынок все цели по локальной ситуации отработал, можно сказать приготовился к движению. Движение, пока мы отдыхали, случилось в Штатах - индексы подросли. Поэтому начнем новый месяц с гэпа вверх, впрочем, вполне ожидаемого публикой. Вряд ли мы в воскресенье, когда внешнего фона нет и ориентироваться не на что, будем пытаться самостоятельно изобразить что-нибудь судьбоносное. Максимум - гэп будем пытаться закрыть на небольших объемах. Большинство решений, скорее всего, будут отложены до понедельника.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Любители рискнуть - те кто купил….:) в плюсе, те кто продал в минусе. На май стратегия покупок должны быть достаточно избранной и акууратной. Я к таким покупкам отношу покупку РАО ЕЭС. Часть у меня уже куплена - после закрытия сегодняшнего гэпа буду добирать. Ситуация на американском рынке выправляется и вероятно до следующего периода квартальной отчетности их индексы во всяком случае не упадут.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

3 мая 2008

Сколько стоит РАО ЕЭС на 1 мая 2008 года

Как я и обещал - я пересчитал в соответствии с коэфициентами конвертации и текущими ценами компонентов - условную стоимость РАО на 1 маял 2008 года.

Что же у меня вышло:
Стоимость одной акции РАО приблизительно равно 36 рублям…, причем расчетная стоимость активов, которые уже торгуются на бирже равна 21 рублю… т.е. это сумма текущей стоимости ОГК, ТГК и ГидроОГК, получаемых на однй акцию РАО.

Кроме того не забываем стоимость ФСК, МРСК, РАО ЕЭС Востока и Сочинской ТЭС. - по предположениею аналитиков стоимость долей в этих компаниях получится около 15 рублей, даже если учесть что их постигнет участь 30-40% падения стоимости, то это все равно выходит в 8-9 рублей или 29-30 рублей за акцию РАО

Падение ОГК и ТГК на 30-40% я не ожидаю - это уже произошло за последние 3 месяца, более сильного и продолжительного падения в этом секторе скорее всего не будет - акции сильно перепроданы и ушли гораздо ниже своих прогнозных цен.

Поэтому я ожидаю достижения в мае акциями РАО отметки в 28 рублей и акциями РАО ЕЭС преф - отметки 24 рубля за акцию - что позволит получить 20-25% прибыли от текущих цен.

posted in 6. Энергетика, РАО и другие | 0 Comments


Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru