22 сентября 2008

Кажись можно выдохнуть!

Феерическое падение закончилось многочисленными стоп-торгами в течении недели и скачками индексов на 15-25% в день. Я впервые видел падение и рост на 50% и даже более, в день! Кто-то обогатился кто-то разорился!

К последним вполне можно и причислить меня - небольшое такое плечо в 1/3 от депо привело к принудительному закрытию части позиции(потому как 1/3 то была от депо июля, но никак не сентября когда все фишки попадали на 50%), опять я наступил на грабли трейдеров - никогда не пересиживайте падение с плечом.

Ладно хватит о грустном, посмотрим что у нас выходит на недельных - самых долгосрочных на мой взгляд графиках. Месячные это слишком долго.

Увеличить график можно тут

РТС волны Эллиота

Почему я так оптимистично нарисовал отскок! И реализацию коррекционной модели A-B-C.
Во-первых  - падение (волна А до “молота”) составила около 63 процентов от общего роста, что близко к числу Фибоначчи 61,9%.
Во-вторых - падение завершилось сильной разворотной фигурой свечного анализа известно как “молот”, причем с ярко выраженной ручкой.
В третьих - все мировые индексы нарисовали нечто подобное, даже Доу сделал молот на своем графике
В четвертых - сколько можно падать:)

Однако ожидать что начнется долгий и продолжительный рост, я бы не стал! Скорее всего будет нарисована фигура как у меня на графике, только остается вычислить уровень где будет находиться вершина волны B. По моим подсчетам это будет в промежутке 38,9-50% от волны А! Т. е уровень 1700-1900 пунктов.

posted in 2. Общая | 2 Comments

11 августа 2008

Война… какой может быть прогноз!

Ситуация в южной Осетии вырубает на корню все анализы фундаментальный и технический.
Сейчас нам уже не до внешнего позитива или негатива - рынок трещит от продаж нерезидентов, да и резиденты тоже скидывают акции спасаясь от гео политики.

Покупать акции сейчас сродни игре в рулетку, падение индексов у нас уже больше 30% с максимума, но дна не видно! Хотя падаем практически без отскоков уже 7 недель, ставя каждую неделю новый минимум.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 1 Comment

6 августа 2008

Прогноз фондового рынка на 06-08-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Ставка ФРС и комментарии послужили спусковым крючком для резкого роста индексов США, Доу прибавил почти 3%, остальные тоже не сильно отстали, сейчас ориентир уровень 11700 по Доу - его пробитие укажет путь выше и нарисует среднесрочный тренд вверх. Позитивом как и прошлые сессии стало падение нефти ещё на несколько долларов вниз.

Индекс Russell2000  - “+2,40%”

Нефть. Нефть продолжает корректироваться.
утром:
Нефть Brent (ICE)  117.07
Нефть Light Sweet  118.47

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс ипотеки (MBA Purchase Applications) в 15.00 мск.
Запасы углеводородов (EIA Petroleum Status Report) в 18.30 мск.

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Во вторник быки не смогли справиться с продажами, индекс ММВБ снова обновил дно, глубина падения от хая индекса уже составляет 29%. После нашего закрытия Америка хорошо выросла, около 2% роста, однако по вторнику складывается впечатление, что продавцы на нашем рынке на Америку не смотрят. Тем не менее, с утра некоторый гэп вверх наверняка все-таки будет, но в то, что внешний позитив переломит поток продаж на нашем рынке, верится пока не очень. Надежды на быков возлагать сейчас опрометчиво. Тем более, что чисто технически гэп от самого дна не очень хорошая конфигурация для роста, более вероятно закрытие гэпа перерастающее в дальнейшее обновление дна.

Прогноз от чайника, т.е. от меня
Ну вот и мы опять на новом дне, непонятно когда и как будем расти, ничего непонятно - кажется что нет такой силы которая остановит медведей на нашем рынке, однако в такие минуты обычно и начинается обратное движение:)

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

5 августа 2008

Прогноз фондового рынка на 05-08-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Индексы продолжают сползать под собственным весом, в ожидании решения по ставке ФРС. ПОкупателей особо нет, да и продавцы не торопятся - на самом деле ожидаемо что ставку не изменят, но важно не само решение по ставке, а комментарии к нему - в них инвесторы будут ловить намеки на дальнейшие действия ФРС.

Индекс Russell2000  - “-1,68%”

Нефть. Нефть продолжает корректироваться.
утром:
Нефть Brent (ICE)  119.41
Нефть Light Sweet  120.28

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс продаж магазинов ICSC-UBS (ICSC-UBS Store Sales) в 15.45 мск.
красная книга ФРС, розничные продажи за неделю (redbook) в 16.55 мск.
Индекс ISM в не производственном секторе (ISM Non-Mfg Index) в 18.00 мск.

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

В понедельник медведи продолжили хозяйничать на нашем рынке, индекс ММВБ сполз до 1450, еще немного вниз и гэп прошлой среды будет закрыт. И когда этот торжественный момент наконец настанет, на сцене придет время появиться быкам и продемонстрировать свое умение отрабатывать поддержку, так как до уровня локального минимума на 1416 остается всего ничего. Как показывает практика прошлой недели, наши быки налетают внезапно, когда их уже никто не ждет, пару дней делают всем хорошо и так же внезапно исчезают. Надо быть к этому готовым. И все таки, нет полной уверенности в том, что быки успешно справятся со своей исторической миссией, так как наш рынок выглядит хуже например Америки - если там рынок ходит у верхней границы локального диапазона восстановления, то мы на всех парах летим к нижней. Верите вы в наших быков или нет - в любом случае стопы на уровне локального дна более, чем обоснованы.

Прогноз от чайника, т.е. от меня
Очень неприятная картина складывается на графиках наших индексов, о достижении новых максимумов в этом году остается только мечтать. Эта неделя должна быть переломной на мой взгляд - сформировавшийся молот на прошлой недельной свече нужно подтвердить - это значит закрыть неделю выше. А настроения совсем не радуют, газпром и сбербанк залили на новый минимум - а они на двоих тянут 30% индекса РТС.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 3 Comments

4 августа 2008

Прогноз фондового рынка на 04-08-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Росту индексов помешал в пятницу скачок нефти, из-за высказываний израильского политика, который претендует на пост премьера. Этот деятель заявил, что Иран к 2010 году будет обогащать уран на военном уровне, поэтому Израиль должен быть готов решить эту проблему на любом уровне, включая даже ядерный удар.

Индекс Russell2000 - +0,23%

Нефть.
утром:
Нефть Brent (ICE) 124.31
Нефть Light Sweet 126.12

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Количество запланированных увольнений (Challenger Job-Cut Report) в 15.30 мск
Персональный доход и потребление(personal income and outlays) в 16.30 мск.
Индекс промышленных заказов (Factory Orders) в 18.00 мск.

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

В пятницу медведи смогли немного продвинуться в рамках контратаки после восстановления, добили до уровня где-то 50% от волны восстановления. В общем-то, паттерн можно считать состоявшимся, однако для будущего роста было бы неплохо все-таки сходить еще немного ниже и закрыть таки гэп от прошлой среды. В любом случае, теперь имеем границы диапазона в качестве сигнальных линий, снизу дно ММВБ 1415, сверху максимум восстановления ММВБ 1540. И мы где-то посередине. Пробой той или иной линии будет сигналом на продолжение движения в ту же сторону. Поскольку канал этот не слишком широкий на фоне всей предыдущей волатильности, есть надежда, что надолго мы в нем не застрянем.

Прогноз от чайника, т.е. от меня
Болтаемся как … в проруби:) Цены очень привлекательны и покупцы есть, но они пока все напуганы ситуацией с Мечелом и ждут её разрешения. Вероятно это будет ближе к середине августа. Хотя слабый рост может начаться уже сейчас - цены сильно привлекательные для покупок, особенно долгосрочных.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

31 июля 2008

Прогноз фондового рынка на 31-07-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Сегодняшний рост не остановил даже 4-х долларовый скачек нефти из-за уменьшившихся запасов бензина, сопротивление по ДОУ в лице точки 11700 уже близко, если преодолеют - будет рост к 12000 и даже выше.

Индекс Russell2000 - +1,66%

Нефть. После отчета о запасах топлива - нефть прыгнула на 4 доллара вверх
утром:
Нефть Brent (ICE) 126.97
Нефть Light Sweet 126.78

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс расходов на обеспечение занятости (Employment Cost Index) в 16.30 мск.
ВВП за 2 квартал (GDP (advance)) в 16.30 мск.
Первичное обращение за пособиями (Jobless Claims) в 16.30 мск
Индекс Chicago PMI (NAPM-Chicago) в 17.45 мск.

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

В среду быки себя показали хозяевами положения - рынок открылся гэпом вверх и полез вверх, подавляя любые попытки сопротивления. После закрытия наших бирж Америка немного выросла, вечерняя сессия FORTS тоже показала хороший плюс, значит утром в четверг ждем еще одного гэпа вверх, если Азия не подложит какую-нибудь свинью. Вообще говоря, по логике вещей весь этот рост должен закончиться медвежьей контратакой процента на 3-4% вниз, однако за последние пожалуй пару-тройку месяцев у нас рынок часто демонстрирует поразительную упертость в направлении движения. То есть если уж падает, то каждый день, если растет (все уже позабыли, но и такое тоже бывает) - то же самое. Поэтому на всякий случай я бы не рекомендовал шортить локальное движение вверх. Кто его знает, куда нас занесет перед медвежьей контратакой. Однако в том, что закрывать гэп среды по индексу ММВБ (уровень 1440) все равно придется сходить - сомнений мало.

Прогноз от чайника, т.е. от меня
Ну вот долгожданная коррекция началась - куда нас выведет первый отскок я тоже гадать не берусь, но думаю что он будет не высоко, однако и падать после него мы тоже не должны - рынок сильно перепродан, и покупцы со временем, успокоившись, вернутся на рынок. В любом случае корреция от этого падения будет и будет значительная не менее 50%, т.е. к 2250-2300 по РТС.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

30 июля 2008

Прогноз фондового рынка на 30-07-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Рост более чем на 2% на фоне очередного снижения нефти.

Индекс Russell2000  - хочу отметить опять рост чуть более высокий нежели у основных индексов.

Нефть. консолидация и выход… вниз. опять падение котировок
утром:
Нефть Brent (ICE)  122.48
Нефть Light Sweet  121.90

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс ипотеки (MBA Purchase Applications) в 15.30 мск.
Данные по занятости ADP (ADP Employment Report) в 16.15 мск
Запасы углеводородов (EIA Petroleum Status Report) в 18.30 мск

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Во вторник наш рынок станцевал паттерн разворота, все по правилам - дно, отскок, медвежья контратака, вторая волна отскока. Вернее начало второй волны, потому что основное движение свершилось уже после нашего закрытия, на фоне хорошо растущей Америки, которая после закрытия наших бирж улетела вверх почти на 2%. В общем, с утра в среду мы гэпом дорисовываем вторую волну отскока, и дальше ждем следующую медвежью контратаку. Вообще говоря, будет очень интересно посмотреть на соотношение сил в такой ситуации, потому что наверняка покупцы, окрыленные возможным разворотом, постараются показать себя, поиграть мускулами и позвенеть оружием. Вот и будет возможность отметить, какие там мускулы и сколько оружия, и хватит ли этого на что-нибудь большее, чем локальный отскок. Пока же по-прежнему не рекомендую смотреть вверх дальше, чем на один день. Тренд - ну, вы знаете, куда тренд.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Попытки нащупать дно к чему нить да приведут, тот кто купил вчера думаю локальное дно нащупал:) Будет ли дно глобальное.. вот это другой вопрос, хотя падаем мы уже неприлично долго… нужно и порасти немножко. например в район 2300 по РТС ну или хотя бы 2250 :)

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 1 Comment

29 июля 2008

Рынок во власти правительства РФ.

Что можно сказать и придумать. Аналитика и прогнозы бессильны против заявлений лиц от власти. С такой радостью,  дикой радостью росли в мае на новые уровни, с таким же диким пессемизмом валимся в тартарары.

Разуваев понизил таргет по индексу РТС до 2300, самый оптимист среди аналитиков понизил свой таргет, это выглядит уже довольно печально.

Рынок США опять снизился отыграв уже более половины роста.

Мечел упал на NYSE на 22,5%…

Я лично, стараюсь не открывать терминал - там слишком грустная картина. Прогнозов давать не буду. Две огромные волны снижения должны быть отыграны конечно - но быков нет - все бояться покупать.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 2 Comments

28 июля 2008

Прогноз фондового рынка на 28-07-2008

Доброе утро!

Американские индексы. В пятницу американские индексы поросли закончив день в небольшом плюсе, лучше других торговались акции технологического сектора, подняв индекс NASDAQ более чем на процент. Хотя в текущей ситуации на нашем рынке движение США мало кто просматривает, последнее обвально падение происходило вместе с дружным подьемом мировых индексов.

Индекс Russell2000  - опять рост чуть более процента.

Нефть. Нефть продолжает снижение, но уже не так стремительно как раньше.
утром:
Нефть Brent (ICE)  124.45
Нефть Light Sweet  123.60

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

нет важных статданных

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Итог пятницы - суровый гэп на открытии и дальнейший слив, обновление январского минимума по индексу ММВБ. Рынок за пятницу в откат уйти не смог и закрылся где-то внизу. После нашего закрытия Америка не изменилась, поэтому понедельник начнем там же - толкаясь у самого дна после сильного падения пятницы. Если привязывать падение к какому-то событию, Америке или Мечелу, то вроде бы понятно, что рынок отреагировал избыточно. Но скорее всего просто негатив удачно совпал с общим настроем рынка на продажу и таким образом был кратно усилен, что и привело к тому, что получилось. Если бы гэп был поменьше, то была бы надежда, что он удовлетворит медведей и поставит точку в затяжном падении, но упали слишком сильно, такое движение уже за гранью устойчивости. Пока не складывается впечатления, что рынок понял, что со всем этим делать, так что в понедельник продажи могут быть продолжены. Говорить об возможном окончании тренда преждевременно. Разрывы не всегда убивают тренд, особенно большие.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Восстановления быстрого ждать может и не стоит, но вот технический отскок хотя бы на половину гэпа я думаю мы пронаблюдаем, особенно учитывая то, что после закрытия нашей биржи, АДР Мечела на Нью-Йоркской фондовой бирже отыграли значительную часть своего падения.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

25 июля 2008

Прогноз фондового рынка на 25-07-2008

Ну… дождались, - сегодня панические распродажи по всему фронту рынка.

В первую очередь металлурги, угольщики и банки, первые из-за претензий правительства РФ к Мечелу, а банки из-за падения фин сектора в штатах.  Я лично сегодня терминал открывать не буду - у меня портфель затарен под завязки, но практически без плечей, все у кого нет маржинальных позиций - не открывайте сегодня терминалы - если только вы не интрадей или краткосрочный трейдер.

К концу августа я, все же, жду рынок выше текущих уровней!

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments


Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru