Биржевой Трейдер.

Сегодня откроют рынки. Судя по внешнему фону и агрессивной продаже наших АДР и ГДР - действия центробанка инвесторам совершенно не нравятся. Гэп с открытия опять будет не слабый, однако - на рынок может опять придти ВЭБ, и мы увидим очередную мощную поддержку.

Я не жду большого провала, хотя нефть на двухгодовых минимумах.

Вчера Центробанк РФ увеличил ставку рефинансирования до 12%. Сразу на 1%.
Эти действия объясняются желанием воспрепятствовать оттоку капитала из страны и сдержать инфляцию.
Странное решение на мой взгляд, - все мировые центробанки снижают ставки, чтобы обеспечить доступность займов для предприятий, терпящих трудности из-за финансового кризиса, а наши эту ставку наоборот повышают….
Чтож.. может центробанку и виднее, но политика повышения ставки во время финансового кризиса ввергла США в 1929 году в Великую Депрессию.

Фондовый рынок РФ вчера же опять завалился в сторону своих минимумов. Да так что аж торги закрыли на 2 дня. Больше всех досталось опять Уралкалию (г. Березники), в отношении которого иницировали пересмотр заключения комиссии о затоплении первого рудника. Предыдущее заключение утверждало что авария произошла из-за особенности строения пород Верхнекамского месторождения калийных солей, однако Игорю Сечину (вице-премьеру), почему то вдруг это не понравилось аж спустя 2 года. И была организованна новая комиссия, которая будет повторно расследовать причины. Если будет доказано, что авария в Березниках произошла по вине недропользователя, то Уралкалию придется выплатить весь ущерб из собтственного кармана - а это громадная сумма по подсчетам некоторых финансистов более 500 млн долларов!

Неделя в целом закрылась оптимистично! Значимый уровнь поддержки по ММВБ не бы преодолен. Кроме того формирование медвежьей фигуры “Завеса из темных облаков” не произошло, что не может не радовать.

От этой недели я жду консолидации на достигнутых уровнях с незначительным уклоном в сторону повышения. Затем продолжение коррекции к уровням 1060 и далее 1230 по ММВБ.

Чтож этот день 4-ноября, вошёл в историю как день, когда в Белый дом вошел первый чернокожий президент. На глазах у всех американская мечта в действии, сын эмигранта из Кении достиг высшего политического поста в лидирующей (пока лидирующей) стране мира. Вот только что принесет избрание Барака Обамы президентом. Безусловно его срок президенства будет самым сложным за последние десятилетия. Таких проблем в экономике страна не испытывала со времен президента Рузвельта, вот толькосможет ли Обама его хоть сколько то повторить.

Вообще во время президентской гонки у меня сложилось впечатление, что республиканская партия намеренно сдала эти выборы демократам изобразив лишь видимость борьбы. 
Смотрите сами - кандидат в президенты был выбран не очень удачно, да он герой войны, да он опытный политик и управленец, но он уже достаточно пожилой (72 года это не шутка тем более что за четыре года ему наберется уже целыз 76), во вторых решение экономических проблем не его главный конек, в третьих это закат его политической карьеры - к следующим выборам он точно не подойдет в качестве кандидата, короче его просто сдали.

Ещё один неудачный (или “неудачный”) ход республиканцев - Сара Пейлин. Да, она сначала привлекла внимание, но когда выяснилось что за представительным внешним видом нет совершенно никакой соображалки, стало понятно - она тоже кандидат на отбой!

Кроме того, очень сильно меня удивил бюджет расходов республиканцев на выборы, он значительно меньше за счет небольшого количества пожертвований, т.е. можно сделать вывод что республиканские карманы выделили денег совсем не много.

Ладно домыслы домыслами, а рынок США вчера в первый день после выборов завалился на 5% на факте фиксации прибыли по итогам выборов. Обама Обамой, а проблемы с его приходом пока не исчезли, тем более что станет официальным президентом он только 20 января.

Феерическое падение закончилось многочисленными стоп-торгами в течении недели и скачками индексов на 15-25% в день. Я впервые видел падение и рост на 50% и даже более, в день! Кто-то обогатился кто-то разорился!

К последним вполне можно и причислить меня - небольшое такое плечо в 1/3 от депо привело к принудительному закрытию части позиции(потому как 1/3 то была от депо июля, но никак не сентября когда все фишки попадали на 50%), опять я наступил на грабли трейдеров - никогда не пересиживайте падение с плечом.

Ладно хватит о грустном, посмотрим что у нас выходит на недельных - самых долгосрочных на мой взгляд графиках. Месячные это слишком долго.

Увеличить график можно тут

Почему я так оптимистично нарисовал отскок! И реализацию коррекционной модели A-B-C.
Во-первых  - падение (волна А до “молота”) составила около 63 процентов от общего роста, что близко к числу Фибоначчи 61,9%.
Во-вторых - падение завершилось сильной разворотной фигурой свечного анализа известно как “молот”, причем с ярко выраженной ручкой.
В третьих - все мировые индексы нарисовали нечто подобное, даже Доу сделал молот на своем графике
В четвертых - сколько можно падать:)

Однако ожидать что начнется долгий и продолжительный рост, я бы не стал! Скорее всего будет нарисована фигура как у меня на графике, только остается вычислить уровень где будет находиться вершина волны B. По моим подсчетам это будет в промежутке 38,9-50% от волны А! Т. е уровень 1700-1900 пунктов.

День добрый
Началось время квартальных отсчетов США - отчетов за 2-ой квартал! По их успешности будут судить о успешности экономики США.

сегодня сделал маленькую подборку основных публикаций до 25 июля
Первая цифра после названия компании - прогнозируемый результат
Вторая цифра - результат за этот же период в прошлом году

Отчеты:
 
10 июля
Texas Industries TXI                       0.82 1.09

11 июля
General Electric GE                           0.54 0.53

14 июля
Posco PKX                                            n/a  14.72

15 июля
Johnson & Johnson JNJ                    1.12 1.05 
US Bancorp USB                                0.60 0.65
Intel INTC                                          0.26 0.20
Seagate Tech STX                             0.42 0.35

16 июля
Delta Air Lines DAL                          0.09 0.70
eBay EBAY                                         0.41 0.30

17 июля
Bank of NY BK                                    0.76 0.63 
Coca-Cola KO                                      0.96 0.85
Ford Motor F                                     -0.27 0.13
JP Morgan Chase JPM                       0.49 1.20
Nokia NOK                                           0.56 0.44
PNC Bank PNC                                    1.17 1.25
USA Truck USAK                             -0.08 0.15
Advanced Micro AMD                      -0.51 -0.92
Google GOOG                                      4.72 2.93
IBM IBM                                              1.81 1.50
Merrill Lynch  MER                          -1.74 2.24
Microsoft MSFT                                 0.47 0.39

18 июля
Citigroup C                                     -0.57 1.24
Schlumberger SLB                          1.12 1.02

21 июля
Bank of America BAC                    0.61 1.28
Merck MRK                                    0.83 0.82
NASDAQ NDAQ                             0.43 0.39
Apple AAPL                                    1.07 0.92
Texas Instruments TXN              0.46 0.42

22 июля
AK Steel AKS                                 1.14 0.98
Caterpillar CAT                             1.53 1.24
Countrywide CFC                       -0.60 0.81
DuPont DD                                     1.08 1.04
Halliburton HAL                           0.68 0.60 
Lockheed Martin  LMT               1.88 1.78
Wachovia WB                                0.17 1.23
Western Union WU                      0.31 0.26
Washington Mutual WM            -0.93 0.92
Yahoo! YHOO                               0.12 0.11

23 июля
AMBAC Fincl ABK                      -1.26 2.01
AT&T T                                         0.77 0.70
Boeing BA                                     1.42 1.35
ConocoPhillips COP                     3.51 2.90
McDonald’s  MCD                        0.85 0.71
Moody’s MCO                               0.47 0.76
Pfizer PFE                                     0.54 0.42 
PepsiCo PEP                                 1.02 0.94
Philip Morris PM                         0.83 n/a
Amazon.com AMZN                    0.26 0.19
Cirrus Logic CRUS                       0.04 0.04

24 июля
Dow Chemical DOW                    0.87 1.07
Exxon Mobil XOM                      2.50 1.83
Siemens AG SI                                     2.94
Sony SNE                                      0.40 n/a
Xerox XRX                                   0.24 0.28

25 июля
Arch Coal ACI                              0.64 0.26
MB Financial MBFI                    0.43 0.53

Доброе утро!

Американские индексы. ФРС ставку менять не стала, вызвав фиксацию прибыли на факте. В результате сильно росший американский рынок закрылся гораздо ниже, но все равно остался в положительной зоне. Чтоже ждать дальше. А ждем мы результатов ВВП за первый квартал, окончательных и бесповоротных, сегодня в 16.30мск.
Нефть. На данных о запасах нефть скорректировалась чуть вниз
утром:
Нефть Brent (ICE)  134.04
Нефть Light Sweet  134.33

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Прибыли компаний (Corporate Profits) в 16.30 мск.
ВВП за 4 квартал (GDP (final)) в 16.30 мск.
Первичное обращение за пособиями (Jobless Claims) в 16.30 мск
Продажи вторичного жилья (Existing Home Sales) в 18.00 мск.

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

В среду рынок предпринял попытку развернуться, правда, неудачную, но объемы подросли, что показывает присутствие уже некоторого спроса на достигнутых уровнях. Внешний фон после нашего закрытия остался в целом нейтральным, ставка ФРС была оставлена на прежнем значении, как и ожидалось. В четверг рынок скорее всего снова будет пытаться выйти вверх, возможно на этот раз попытка будет более успешной. Однако даже если и получится устроить локальный отскок, лезть в него не стоит в расчете на среднесрочный рост, лучше подождать развития событий, наверняка в пятницу-понедельник будут более интересные варианты, после того как медведи скажут свое ответное слово.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Можно войти краткосрочный лонг со стопом на уровне (чуть ниже) вчерашнего минимума.
Лонг 30% от депо фьючерсом РТС

День добрый.

В этом году я провел личный эксперимент по вложению денег, с целью выбрать наиболее оптимальный для себя вариант. Деньги были вложены в голубые фишки, во акции второго эшелона, банковский депозит и спекулятивные операции. Результат меня не то чтобы порадовал, но и сильно не разочаровал.

Вложение в голубые фишки  принесло мне 6% прибыли
Вложение в акции второго эшелона 17% прибыли (из-за неудачнейшего вложения в акции ТГК5 иначе было бы за 20% и выше)
Вложение в банк - 12,08% (за 400 дней с 12 декабря 2006 по 16 января 2008)
Ну и спекулировать я не умею:)  всего доход в этой области составил 1,62%

Итого общая сумма моего капитала выросла на 9,17%!
Т.е. если бы я положил деньги только на банковский вклад  - выиграл бы больше:) Однако в этом случае я не преобрел бы некоторого опыта в торговле на рынке акции. Мой опыт стоил мне  около 3% прибыли:)

Ничего не писал, в связи с проблемами на офлайновой работе!

А рынок в это время свершил что-то похожее на разбег для новогоднего ралли - рост за неделю был более 4% (а если быть точным за последние 3 дня)
Чтож на следующей неделе, если не будет “плохой погоды” на внешних рынках, даже несмотря на дешевеющую нефть покупки у нас продолжатся.

Как мы видим индекс РТС не только удержался в сформированном “синем” трендовом канале, но и устремился в вверх ещё раз пробив верхнюю границу расходящегося треугольника. Теперь среднесрочной целью так называемого “новогоднего ралли”, думаю, будет выступать диапазон 2370-2400 пунктов по индексу РТС. Именно там можно будет выставить тейк профиты.

Вернее ростелеком перечислил видимо уже давно по своим акциям. А брокерские конторы раскидывают по мере возможности.

Неттрейдер  (nettrader.ru) начислил сегодня!
Антанта-капитал и Финам начислили в сентябре, хотя вот немного не понимаю - антанта и неттрейдер вроде родственные конторы, а такая задержка!

Вообщем все равно очень приятный сюрприз с утра!